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集团企业顺利完成2.5亿元资金理财工作

2017-03-27

为加强集团企业资金打点,提高资金使用效率,按照近阶段企业资金预算安排,筹集2.5亿元闲置资金,采用询价的形式购买了银行理财产品及结构性存款。至此企业已累计购买理财产品3亿元,结构性存款1亿元。

3月中旬,打算财务部对全部开户银行进行询价,总金额2.5亿元,共有15家银行进行了报价。按照收益最大化原则,最终确定集团本部购买瑞丰银行理财产品15000万元,年化收益率为4.2%、交通银行理财产品5000万元,年化收益率为4.05%;担保企业购买浦发银行结构性存款,年化收益率为4.05%。本创油分廖产品到期利息收益达237.7万元,同比活期收益增加217.67万元。




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